安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)                            基金家具府上选录更新                                                编制日历：2025 年 1 月 17 日                         送出日历：2025 年 1 月 20 日           本选录提供本基金的弥留信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、家具或者           安信安详双利 3 个月执有混 基金简称                            基金代码            009766           合           安信安详双利 3 个月执有混 下属基金简称                          下属基金来去代码        009767           合C 基金解决东谈主     安信基金解决有限职责公司          基金托管东谈主           中国银行股份有限公司 基金合同收效日   2020 年 9 月 3 日        上市来去所及上市日历      - 基金类型      夹杂型                   来去币种            东谈主民币                                                 每个洞开日洞开申购，但投           其他洞开式（每笔认购/申购                         资东谈主每笔认购/申购的基金 运作神色      的基金份额需至少执有满 3         洞开频率            份额需至少执有满 3 个月，           个月）                                   在 3 个月锁按期内不成提倡                                                 赎回肯求                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张明                    理的日历                                 证券从业日历          2011 年 07 月 18 日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      黄晓宾                   理的日历                                 证券从业日历          2006 年 07 月 05 日 二、基金投资与净值解析 (一) 投资方针与投资策略           本基金在严格限定风险并保执基金金钱流动性的前提下，追求基金金钱的遥远安详增 投资方针           值。           本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包括           中小板、创业板相等他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托字据）、港股通主见           股票、债券（包括国债、金融债、央行单子、处所政府债、企业债、公司债、中期单子、           短期融资券、超短期融资券、可调遣债券（含区分型可调遣债券的纯债部分）、可交换 投资领域           债券、公开采行的次级债）、债券回购、金钱赞助证券、银行入款（包括契约入款、定           期入款等）、同行存单、货币阛阓用具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国证监           会允许基金投资的其他金融用具，但须适合中国证监会的关系礼貌。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在践诺适应标准后，可                   安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具府上选录更新          以将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律律例当令合理地调养投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金金钱的比例为 0%–40%（其中，港股通          主见股票投资占股票金钱的比例为 0%-50%）                                ，每个来去日日终在扣除股指期货合约和国          债期货合约需交纳的来去保证金后，本基金保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期          日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          要是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例放肆，基金解决东谈主在践诺适应标准          后，不错调养上述投资品种的投资比例。 主要投资策略          产赞助证券投资策略。 功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债抽象指数收益率×75%          本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，但          低于股票型基金。根据《证券期货投资者适应性解决见解》相等配套国法，基金解决东谈主          及本基金其他销售机构将按期或不按期对本基金家具风险等第进行再行评定，因而本基 风险收益特征          金的家具风险等第具体效果应以各销售机构提供的最新评级效果为准。          本基金通过港股通投资于香港证券阛阓，会面对港股通机制下因投资环境、投资主见、          阛阓轨制以及来去国法等各异带来的特等风险。 注：详见《安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比拟基准的比拟图                         第 2页 共 5页                        安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具府上选录更新 注：基金合同收效往常时刻的关总共据按实验存续期计算。基金的过往功绩并不代表其将来解析。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费神色/费率               备注              /执有期限（N）    申购费                                                      本基金 C 类份额                 M≥0                        0.00%  （前收费）                                                       无申购费                                                             本基金 C 类份额  赎回费           N≥0 天                       0.00%                                                              无赎回费 注：本基金 C 类份额不收取申购费。   关于本基金 C 类每份基金份额，本基金建造 3 个月锁按期限，3 个月后方可赎回。   本基金针对待业金客户的关系费率战略及在销售机构开展的费率优惠步履，详见本基金招募诠释书或 销售机构的公告。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费神色/年费率或金额                              收取方 别 解决费               0.60%                       基金解决东谈主和销售机构 托管费               0.15%                            基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       讼师费、银行间账户爱戴费、银行划款费等，详见招募诠释书的基金用度与税收章节。 用 注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。相应用度年金额为基金                              第 3页 共 5页                    安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具府上选录更新 合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金按期证实泄漏为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                   安信安详双利 3 个月执有夹杂 C                     基金运作抽象费率（年化） 注：基金解决费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的 关总共据为基准测算。 四、风险揭示与弥留辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。投资有风险，投资者购买基金时应解析阅读本基金的 《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金投资运作经由中面对的主要风险有： 件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增多风险；8、其他风险。    二）本基金的特等风险    （1）杠杆风险；（2）基差风险；（3）股指期货缓期时的流动性风险；（4）期货盯视结算轨制带来 的现款解决风险；（5）到期日风险；（6）敌手方风险；（7）连带风险；（8）未平仓合约不成络续执有 风险。    （1）杠杆性风险。（2）到期日风险。（3）强制平仓风险。（4）使用国债期货对冲阛阓风险的经由 中，拜托财产可能因为国债期货合约与合约主见价钱波动不一致而面对期现基差风险。在需要将期货合约 缓期时，合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不祥情味，面对跨期基差风险。    金钱赞助证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。    本基金关于每份基金份额建造 3 个月锁按期限，基金份额在锁定执有期内不办理赎回及调遣转出业务。 自锁定执有期完毕后即干与洞开执有期，不错办理赎回及调遣转出业务。因此，基金份额执有东谈主将面对在 锁定执有期内无法赎回基金份额、在无数申购份额鸠集干与洞开执有期时出现较大赎回的风险。 (二) 弥留辅导    安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金的召募肯求于 2020 年 3 月 31 日经中国证监会证监许 可2020577 号文注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称背负、敦厚信用、严慎勤恳的原则解决和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    除监管礼貌信息发生紧要变更外，基金解决东谈主每年更新一次府上选录。因此，本文献内容可能存在一 定的滞后性，敬请投资者同期和蔼基金解决东谈主发布的临时公告。    基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议，如经友好协商未能解                         第 4页 共 5页                      安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具府上选录更新 决的，则任何一方有权将争议提交深圳外洋仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照那时有用的仲裁国法进行仲 裁。 五、其他府上查询神色   以下府上详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］   《安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金托管契约》、   《安信安详双利 3 个月执有期夹杂型证券投资基金招募诠释书》                             第 5页 共 5页