国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金                         基金产物贵寓摘录更新                                              编制日历：2025 年 5 月 23 日                       送出日历：2025 年 5 月 24 日           本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。 一、产物大致 基金简称      国寿安保尊恒利率债债券          基金代码           008875 下属基金简称    国寿安保尊恒利率债债券 A        下属基金来往代码       008875 下属基金简称    国寿安保尊恒利率债债券 C        下属基金来往代码       008876                                               中国邮政储蓄银行股份有限公 基金不停东说念主     国寿安保基金不停有限公司         基金托管东说念主                                               司                                上市来往所及上市日 基金合同奏效日   2020 年 5 月 21 日                     未上市                                期 基金类型      债券型                  来往币种           东说念主民币 运作神色      无为灵通式                灵通频率           每个灵通日                                运行担任本基金基金 基金司理      卢珊                   司理的日历                                证券从业日历         2013 年 09 月 23 日 二、基金投资与净值施展 (一) 投资蓄意与投资策略           本基金在保执财富流动性以及严格适度风险的基础上，通过积极主动的投资不停，力图 投资蓄意           为基金份额执有东说念主提供超过事迹比较基准确当期收益以及永久踏实的投资薪金。           本基金主要投资于利率债（包括国债、计策性金融债和央行单子）、债券回购、银行存           款（包括条约进款、按时进款过火他银行进款）、信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的同           业存单、货币商场器具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳当中国           证监会的相干规章。           本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。 投资界限      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投           资于利率债财富（包括国债、计策性金融债和央行单子）的比例不低于非现款基金财富           的 80%。本基金应当保执不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债           券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行允洽法式后，可           以将其纳入投资界限，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地养息投资界限。           本基金在投资中主要基于对国度财政计策、货币计策的深切分析以及对宏不雅经济的动态 主要投资策略    追踪，吸收期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属财富成就策略、期限结构策           略、久期养息策略、回购套利策略等投资不停本事，对债券商场及债券收益率弧线的变                             第 1页 共 5页          化进行瞻望，不雅机而动、积极养息。 事迹比较基准   中债-国债及计策性银行债指数收益率          本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币商场 风险收益特征          基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 注：请投资者阅读本基金《招募证实书》“第九部分     基金的投资”部分了解详备情况。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                          国寿安保尊恒利率债债券 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                           收费神色/费率              备注              /执有期限（N）                M 申购费     1,000,000≤M＜3,000,000                    0.5%                - （前收费）    3,000,000≤M＜5,000,000                    0.3%                -               M≥5,000,000                      1000 元/笔             按笔收取                 N＜7 天                            1.5%                -  赎回费                 N≥7 天                             0%                 -                          国寿安保尊恒利率债债券 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                                     收费神色/费率                  /执有期限（N）   申购费                         -                                    0%  （前收费）                       N＜7 天                                 1.5%   赎回费                       N≥7 天                                  0% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费神色/年费率或金额                               收取方 不停费                         0.3%                        基金不停东说念主和销售机构 托管费                         0.1%                           基金托管东说念主            国寿安保尊恒利             率债债券 A 销售处事费            国寿安保尊恒利             率债债券 C                                    第 3页 共 5页 审计用度              50,000.00 元                司帐师事务所 信息败露费            120,000.00 元                规章败露报刊           《基金合同》奏效后与基金相干的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券交           易用度、基金的银行汇划用度、基金相干账户的开户及真贵用度等用度，以及按照国 其他用度           家关联规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见           本基金《基金合同》及《招募证实书》或其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时证明败露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                    国寿安保尊恒利率债债券 A                                   基金运作轮廓费率（年化） 执随机代           0.42%                        国寿安保尊恒利率债债券 C                                   基金运作轮廓费率（年化） 执随机代           0.82% 注：基金不停费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报败露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物特点，充分谈判自己的风险承受材干，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险。本基金濒临的主要风险有商场风险、利率风险、再投资风险、流 动性风险、操魄力险、推论侧袋机制对投资者的影响、不停风险、本基金特定投资策略带来的风险过火他 风险等。    本基金特定投资策略带来的风险包括：    本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，债券的特定风险即成为本基金及投 资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币计策、商场需求变 化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资宗旨的成长性与商场一致预期不符而变成个券价钱施展低 于预期的风险。 (二) 迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金不停东说念主依照恪称包袱、竭诚信用、严慎悉力的原则不停和专揽基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执 有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金的过往事迹并不预示其未来施展。基金不停东说念专揽理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹施展的 保证。    基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金不停东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，                           第 4页 共 5页 基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相干信息，敬请同期和蔼基金不停东说念主发布的相干临时公告等。   本基金的争议治理神色：在中国国外经济交易仲裁委员会苦求仲裁。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见基金不停东说念主网站。   网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258                                  第 5页 共 5页